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临沧市人民医院2017年财务收支执行情况

       临沧市人民医院2017年财务收支执行情况

 

医院在市委市政府的正确领导下,各级各部门的关心帮助下,资产总额增长较快,营运能力持续增强,全面保障了医院持续健康发展。随着青华新院的平稳运行,临床学科建设的增强,科室建设的专业化分科,服务能力的提升,2017年度业务收入随着诊疗服务量的增加而得到合理增长,医院通过强化成本的控制与管理,注重现代医院管理制度建设,狠抓医疗护理质量,借助大型医院巡查、等级医院评审建设契机,全院职工攻坚克难、奋力拼搏,各项经济指标取得可喜的成绩,实现了医院平稳健康持续发展。2017年度共接收门急诊病人678,006人次,出院病人53,067人,病床使用率93.23%,病床周转次39.48次,平均住院日8.37天。平均每门诊人次收费水平为234.07元,每床日收费水平为1,078.63元,出院者平均医药费用9,028.14元,药品收入2,3911万元,占医疗收入36.59%。

一、收入情况

2017年完成总收入81,215.51万元,比上年增收14,214.21万元,增长21.21%,完成业务收入66,060.32万元。

(一)财政补助收入15,133.18万元,占总收入的18.63%,比上年增收7,017.17万元,增长86.46%。

1.医疗服务补助经费13,036.19万元。其中:人员工资3,984.71万元,急救车辆购置费市级补助资金80万元,急救中心运行补助(市级预算资金)80万元,艾滋病防治专项补助经费513.46万元,其他重点传染病防治经费2.4万元,疾病预防控制省级补助资金5.2万元,妇幼卫生项目补助经费34.31万元,食品安全保障项目中央补助资金3万元,中医(民族医药)药省级补助资金7万元,省级食品安全风险监测经费1万元,其他计划生育事务支出补助经费1.1万元,省级临床重点专科(儿科)市级补助经费80万元,对口支援县医院中央补助经费24万元,县级骨干医师培训中央补助经费9万元,助理全科医生补助经费344.01万元,青华新院建设项目补助经费6,500万元,公立医院综合改革中央补助经费1,367万元。

2.离退休人员经费补助433.51万元。

3.职工医疗保障经费补助273.97万元。其中:基本医疗保险266.77万元,离休医疗统筹7.2万元。

4.工伤、生育保险27.62万元。

5.失业保险24.17万元。

6.养老保险及职业年金845.33万元。

7.遗嘱生活补助5.63万元。

8.住房公积金401.76万元。

9.处级干部健康体检费85万元。

(二)2017年医院全年完成业务收入66,060.32万元,占总收入的81.34%,比上年增收7197.04万元,增长12.23%。

1.医疗收入65,346.33万元,占业务收入98.92%,增收7604.74万元,增长13.17%。

1)全年完成门诊收入15,870.06万元,比上年增收1,707.99万元,增长12.06%。

2)全年完成住院收入49,476.27万元,(其中华旭社区卫生服务中心1,526.33万元),比上年增收5,896.75万元,增长13.53%。

2.其他收入713.99万元,占业务收入1.08%,比上年减少407.70万元。

二、支出情况

2017年医院总支出81,315.78万元,比上年增支12,749.37万元,增长18.59%。

(一)医疗成本71,826.01万元,占总支出88.33%,比上年增支6,688.89万元,增长10.27%。

(二)其他支出637.59万元,占总支出0.78%,比上年增支344.77万元,增长117.74%。

(三)财政项目补助支出8,844.83万元,占总支出10.88%,比上年增支5,726.78万元,增长183.67%。

(四)全年总支出增加主要因素是:

1.人员经费:全年共支付人员经费26,701.04万元,占医疗成本的37.17%,比上年增支4,209.98万元,增长18.72%。

2.卫生材料费支出10,983.60万元,占医疗成本的15.29%,比上年增支1,072.20万元,增长10.82%。其中:血液费359.19万元,氧气费28.65万元,放射材料费508万元,化验材料费3,269.40万元,口腔材料费290.79万元,植入材料费1,094.25万元,其他卫生材料费5,433.32万元。

3.药品费支出22,563.66万元,占医疗成本31.41%,比上年增支2,106.15万元,增长10.30%。其中:西药16,907.21万元,中成药5,325.72万元,中草药330.73万元。

4.计提固定资产折旧费2,910.21万元,占医疗成本4.05%,比上年减少333.35万元,降低了10.28%。其中:房屋及建筑物折旧费460.26万元,专用设备折旧费1,974.08万元,一般设备折旧费475.87万元。

5.计提无形资产摊销费54.91万元,占医疗成本0.08%,比上年增支1.07万元,增长1.99%。

6.计提医疗风险基金190.36万元,占医疗成本0.27%,比上年增加86.70万元,增长了83.64%,因为2016年度医疗风险基金累计余额超过当年医疗收入的3‰,2016年度计提医院风险金相对较少,2017年度因医疗赔偿较多,医院全额计提医疗风险金。

7.支付其他公用经费8,422.23万元,占医疗成本11.73%,比上年减少453.85万元,降低5.11%。

8.其他支出637.59万元,占总支出0.78%。其中:培训支出20.11万元,捐赠支出2.45万元,罚没支出2.18万元,司法鉴定支出54.34万元,应交税费20.73万元,扶贫减免支出2.52万元,处级干部健康体检超支部分54.62万元,其他支出480.64万元(其中:恩康公司支出223.34万元,财产物资盘亏毁损损失238.18万元)。

9.财政项目补助支出8,844.83万元,主要用于支付青华新院建设项目支出、公立医院综合改革项目资金支出,急救运行支出、艾滋病防治项目支出、重点专科项目支出、对口支援县级医院项目支出、三级医院对口帮扶贫困县项目支出、助理全科医生培训项目支出、全科医生转岗培训项目支出、干部健康体检费等。

10.科教项目补助支出7.36万元,主要用于支付大理大学教学专项支出等。

三、结余情况

(一)2017年医院总收入81,215.51万元,总支出81,315.78万元,全年累计亏损100.27万元(医院亏损389.09万元,华旭社区卫生服务中心结余288.82万元),其中:业务收支亏损406.57万元,财政项目补助结转(余)291.65万元,科教项目补助结转(余)14.65万元。

(二)根据《医院会计制度》规定,业务收支亏损406.57万元用事业基金进行弥补。

四、负债和利息支付情况

(一)借款情况:2017年末医院共有借款90,060.06万元。

(二)利息支付情况:2017年共支付借款利息5,341.37万元。

五、净资产情况

(一)事业基金年初数9,158.66万元,年内净减少416.96万元,其中:事业基金弥补亏损406.57万元,事业基金年末数8,741.70万元,其中:华旭社区卫生服务中心1,934.43万元。

(二)待冲基金年初数18,982.89万元,年内净增加7,685.35万元,待冲基金年末数26,668.24万元。(待冲基金项目下的待冲财政基金包括固定资产和在建工程,其中:固定资产年初数1,822.67万元,年内净增加2,945.30万元,年末数4,767.97万元;在建项目年初数17,150万元,年内净增加4,740万元,年末数21,890万元)。

(三)专用基金包括医疗风险基金、职工福利基金、其他专用基金(职工教育经费)。

1.医疗风险基金年初数169.66万元,年内增加190.36万元,支付医疗争议的各项赔偿款及购买医务人员医疗责任险等283.38万元,年内医疗风险基金年末结余76.64万元。

2.职工福利基金年初数338.76万元,年内支付职工传统节日慰问费等2.06万元,2016年职工福利基金年末结余336.70万元

3.其他专用基金,期初结余3.67万元,本年增加数266.03万元,减少数267.25万元,结余2.45万元(华旭社区结余2.45万元)。

4.财政项目支出年末结转余额1,163.29万元。

5.科教项目结转年末余额30.71万元,其中佤药锅产业治疗作用观察项目经费3万元,大理大学拨入教学建设经费27.71万元。 

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